KAP: ISY AREF [ ] ISTANBUL PORTFOY YABANCI HISSE SENEDI FONU FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1541934



DOSYALAR:







FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2026-01-14



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? EVET (YES)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 09.01.2026



BILDIRIM ICERIGI



A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI



YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0365



ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0365



DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.08115



DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.08115



VARSA IADE TUTARI (TL) 1397737.29



VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 339372.68



ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 1058364.62



PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 452413.82



PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.1781



B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)



A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.3081



- KURUCU (%) 0.5781



- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0



- YONETICI (%) 0



- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0.4219



- DIGER (%) 0



B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.0962



C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.4402



D) DIGER GIDERLER (%) 0.1555



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI